差旅費管理規(guī)定

發(fā)布時間：2020-06-17 14:14:44

差旅費管理規(guī)定

第一章總則

第一條為了加強集團(tuán)公司差旅費管理，提高成本費用的使用效益，依據(jù)國家和當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實際，制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定是集團(tuán)公司差旅費管理的基本依據(jù)，適用于集團(tuán)公司人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的：交通費、住宿費和伙食補助費等費用報銷管理工作。

第三條差旅費實行限額管理、憑據(jù)報銷與定額包干相結(jié)合的管理方式。

第四條集團(tuán)公司財務(wù)部負(fù)責(zé)集團(tuán)本級及直屬分公司差旅費管理工作，各分公司負(fù)責(zé)各自差旅費管理工作。

第五條各公司應(yīng)當(dāng)按照年度預(yù)算確定的方案，建立健全出差管理審批制度，加強因公出差的事前監(jiān)督，從嚴(yán)控制出差人數(shù)和天數(shù)，不得借因公出差之名游山玩水。

第六條差旅申請、報銷全部納入BSIMP信息化平臺管理。

第二章交通費

第七條城市間交通費，是指員工因公出差在城市間乘坐火車、輪船、飛機(jī)、長途汽車等交通工具發(fā)生的車（船、機(jī)）票費和（退改簽）票費。從當(dāng)日20時至次日7時乘坐6小時以上，或者連續(xù)乘坐8小時以上的，可以按照本人乘坐交通工具等級標(biāo)準(zhǔn)乘坐同等席位臥鋪。

交通費憑原始單據(jù)報銷；

高鐵票以二等座為預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)；

飛機(jī)票盡可能提前3天以上預(yù)定，選擇普通艙和費用最低的航班。

如因保密工作需要護(hù)送保密資料，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可乘坐飛機(jī)、高鐵商務(wù)座、輪船包間。

第八條因公使用自備車，在公配車輛無法滿足項目組人員因公外出辦理事務(wù)的情況下，使用自備車輛，需經(jīng)分管副總裁簽字后，送至小車班負(fù)責(zé)人簽字核實行車公里數(shù)。出差人需提供詳細(xì)用車清單，包括時間、事由、起終點及公里數(shù)。

自備車1元/公里計算；

因公長途出差使用自備車需經(jīng)副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)同意，并按月報銷。

第九條員工因公出差，只能按直接到達(dá)報銷往返合適的交通工具所產(chǎn)生的費用。因私繞道增加的交通費、食宿費由個人自理。

第十條市內(nèi)交通無特殊情況，原則上不予報銷打車費用。確因公共交通無法抵達(dá)目的地的，可乘坐公共交通離目的地最近點，剩余路程可報銷打車費用；或因時間緊急，隨身攜帶材料較多較重，可選擇打車。因公出差乘坐公共汽車、地鐵等市內(nèi)交通工具難以取得原始票據(jù)的，出差人員寫出情況說明，可作為報銷憑證。

第三章住宿費及伙食補助標(biāo)準(zhǔn)

第十一條集團(tuán)公司人員出差，應(yīng)當(dāng)選擇安全、經(jīng)濟(jì)、便捷的賓館、飯店住宿。

（1)公司高層領(lǐng)導(dǎo)報銷標(biāo)準(zhǔn)實報實銷，原則上按每間每天300元以內(nèi)按實報銷，特殊情況除外；

（2)員工報銷標(biāo)準(zhǔn)每天200元以內(nèi)按實報銷，特殊情況除外；

（3)住宿費報銷時，必須提供每間每天住宿發(fā)票，未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額的按實際票面金額報銷，超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。兩人同行出差，同性別只能按每天一間標(biāo)準(zhǔn)計算報銷；

確因工作需要住宿四星級（含）以上賓館、酒店的，需提前申請報副董事長審批。

第十二條集團(tuán)公司人員加班（平時、周末），由行政人事部根據(jù)當(dāng)月考勤記錄，需由分管副總裁審批同意，統(tǒng)一發(fā)放誤餐補助；

員工出差當(dāng)日往返駐地的，報銷往返車費，享受誤餐補助。誤餐補助與駐外項目組每人每天伙食補助不得同時享受。

第十三條出差伙食補助誤餐標(biāo)準(zhǔn)

(1）省會及以上城市:早餐10元,中餐30元,晚餐20元；

(2) 地級城市:早餐10元,中餐20元,晚餐20元；

(3) 縣級及以下城鎮(zhèn):早餐5元,中餐20元,晚餐15元。

（4）參加會議享受會務(wù)費標(biāo)準(zhǔn)的，或出差享受關(guān)系（合作）單位接待、招待的，不再享受上述伙食補助。

（5)實際出差天數(shù)按“算頭不算尾”方法計算。

（6）差旅費報銷，須在出差結(jié)束后10日內(nèi)報銷完畢，逾期不予審批。（7）員工外出參加培訓(xùn)、會審等，主辦單位提供宿食保障的，不再享受伙食補助。需要交費的，憑付款單據(jù)按實報銷。

第四章監(jiān)督檢查

第十四條集團(tuán)公司應(yīng)當(dāng)加強對差旅費使用管理的領(lǐng)導(dǎo)，財務(wù)部和行政人事部應(yīng)當(dāng)加強對差旅費使用管理的監(jiān)督檢查。

第十五條集團(tuán)公司員工應(yīng)當(dāng)對因公出差開支費用的真實性負(fù)責(zé)，如實申報差旅費；審批領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)對出差事項的必要性、真實性進(jìn)行審核；財務(wù)部應(yīng)當(dāng)對結(jié)算報銷手續(xù)的完整性和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的合規(guī)性進(jìn)行審核。

第十六條集團(tuán)公司人員有下列行為之一的，應(yīng)當(dāng)追繳或者責(zé)令退回違規(guī)款項，給予通報批評；問題嚴(yán)重的，直至開除；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

１．超標(biāo)準(zhǔn)開支差旅費；

２．違反規(guī)定報銷個人探親、旅游費的；

３．虛構(gòu)出差、虛開票據(jù)、虛假報銷差旅費的；

４．向關(guān)系單位和服務(wù)單位轉(zhuǎn)嫁、攤派差旅費的。

第五章　附則

第十七條　集團(tuán)公司本級及直屬分公司的差旅費管理審批權(quán)限，按2020年4月23日重新修訂的《蘇世集團(tuán)總公司審批流程》執(zhí)行，以往與上述審批權(quán)限和規(guī)定有抵觸的即行廢止。

第十八條 BSIMP平臺操作。

第十九條其他分公司可結(jié)合自身實際參照執(zhí)行。

附件：１．出差申請（線上申請）

２．差旅費報銷申請（線上申請）

３．私車公用登記表（線上登記）